صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۱۷,۰۷۳	۴۲.۷۳ %	۲۱,۲۱۲	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۵۳ %	۱,۴۵۶	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۱۷,۰۷۳	۴۲.۷۳ %	۲۱,۲۱۲	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۵۳ %	۱,۴۵۵	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۷,۰۷۳	۴۲.۷۳ %	۲۱,۲۱۲	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۵۳ %	۱,۴۵۵	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۱۷,۰۵۷	۴۳.۸۵ %	۲۰,۱۳۷	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۵۵ %	۱,۴۹۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۱۶,۳۷۴	۴۲.۰۷ %	۱۷,۳۷۰	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۵۵ %	۴,۹۶۳	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۱۵,۹۲۴	۴۰.۹۸ %	۱۷,۳۱۴	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۵۵ %	۵,۴۱۰	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۸,۲۰۷	۴۶.۶۵ %	۱۷,۰۷۹	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۵۴ %	۳,۵۲۸	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۱۷,۲۶۴	۴۴.۵۹ %	۱۷,۲۴۵	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۴ %	۴,۰۵۱	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۷,۲۶۴	۴۴.۵۹ %	۱۷,۲۴۵	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۴ %	۴,۰۵۰	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۱۷,۲۶۴	۴۴.۵۹ %	۱۷,۲۴۵	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۴ %	۴,۰۵۰	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه