صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۱۸,۲۳۵	۴۴.۳ %	۱۵,۹۲۹	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۵	۷.۷۶ %	۳,۸۰۰	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۱۸,۲۳۵	۴۴.۳۱ %	۱۵,۹۲۹	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۵	۷.۷۶ %	۳,۷۹۸	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۸,۴۲۴	۴۴.۵۸ %	۱۸,۰۶۰	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۷.۷۳ %	۱,۶۴۸	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۷,۷۲۳	۴۳.۱ %	۱۷,۴۷۱	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۷.۷۷ %	۲,۷۳۳	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۷,۷۷۵	۴۳.۰۲ %	۱۷,۶۱۰	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۵.۰۵ %	۳,۸۴۰	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۱۷,۶۱۴	۴۲.۸۴ %	۱۸,۵۰۷	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۵.۰۸ %	۲,۹۰۴	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۱۷,۳۶۹	۴۲.۵۷ %	۱۸,۷۳۱	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۲ %	۴,۴۸۳	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۷,۳۶۹	۴۲.۵۷ %	۱۸,۷۳۱	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۲ %	۴,۴۸۳	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۱۷,۳۶۹	۴۲.۵۷ %	۱۸,۷۳۱	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۲ %	۴,۴۸۳	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۱۷,۲۷۰	۴۲.۶۳ %	۲۱,۴۵۶	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۳ %	۱,۵۷۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه