صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۲۳,۳۲۳	۵۰.۵۳ %	۱۸,۹۴۹	۴۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰	۵.۰۷ %	۱,۵۴۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	۲۳,۱۵۵	۵۲.۲۶ %	۱۷,۲۰۹	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۵.۲۸ %	۱,۶۰۴	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	۲۳,۱۵۵	۵۲.۲۶ %	۱۷,۲۰۹	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۵.۲۸ %	۱,۶۰۴	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۲۳,۱۵۵	۵۲.۲۶ %	۱۷,۲۰۹	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۵.۲۸ %	۱,۶۰۳	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۲۳,۱۵۵	۵۲.۲۶ %	۱۷,۲۰۹	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۵.۲۸ %	۱,۶۰۲	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۲۲,۹۵۴	۴۹.۲ %	۱۷,۰۸۷	۳۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۲	۱۰.۸۷ %	۱,۵۴۰	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۲۲,۷۵۹	۴۴.۶ %	۱۷,۱۴۰	۳۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۱	۱۸.۸ %	۱,۵۳۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۲۲,۶۶۵	۴۴.۸۱ %	۱۷,۲۹۱	۳۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۱	۱۷.۹۷ %	۱,۵۳۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۲۲,۵۸۷	۴۷.۱۲ %	۱۴,۷۲۶	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۱	۱۸.۹۷ %	۱,۵۲۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۲۲,۵۸۷	۴۷.۱۳ %	۱۴,۷۲۶	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۱	۱۸.۹۷ %	۱,۵۲۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه