صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۲۰,۲۷۱	۳۴.۶۵ %	۲۰,۳۲۵	۳۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۱	۲۸.۲۷ %	۱,۳۶۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۲۰,۲۴۳	۳۵.۰۹ %	۱۹,۲۳۰	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۰	۲۹.۲۱ %	۱,۳۶۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۲۰,۱۵۰	۳۶.۶۴ %	۱۶,۶۳۸	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۰	۳۰.۶۴ %	۱,۳۵۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۲۰,۰۱۴	۴۴.۲۳ %	۷,۰۴۴	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۰	۳۷.۲۴ %	۱,۳۴۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۲۰,۰۱۴	۴۴.۲۳ %	۷,۰۴۴	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۰	۳۷.۲۴ %	۱,۳۳۶	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۲۰,۰۱۴	۴۴.۲۴ %	۷,۰۴۴	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۰	۳۷.۲۵ %	۱,۳۲۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۱۹,۹۷۳	۴۴.۳۸ %	۶,۷۸۳	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۳	۳۵.۸۷ %	۲,۱۰۹	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۰,۰۹۰	۴۴.۵۲ %	۶,۷۸۵	۱۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۳	۶.۸۵ %	۱۵,۱۵۹	۳۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۹,۷۹۱	۴۴.۲۵ %	۶,۶۹۱	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۳.۶۵ %	۱۶,۶۱۴	۳۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۲۰,۴۴۱	۴۴.۸۳ %	۷,۶۴۰	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۶.۶۴ %	۱۴,۴۸۵	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه