صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۲۲,۱۰۷	۴۶.۴۵ %	۱۹,۹۴۸	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۸	۸.۵۳ %	۱,۴۷۹	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۲۲,۰۵۹	۴۵.۸۹ %	۲۰,۱۱۳	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۰	۹.۳۸ %	۱,۳۸۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۲۲,۰۵۹	۴۵.۹ %	۲۰,۱۱۳	۴۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۰	۹.۳۸ %	۱,۳۸۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۲۲,۰۵۹	۴۵.۹ %	۲۰,۱۱۳	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۰	۹.۳۸ %	۱,۳۷۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۲۱,۹۳۴	۴۵.۷۳ %	۲۰,۱۴۴	۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۰	۹.۴ %	۱,۳۷۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۲۱,۸۴۴	۴۵.۹۳ %	۱۹,۴۷۹	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۸	۱۰.۲۲ %	۱,۳۷۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۲۰,۸۲۲	۴۴.۱ %	۲۰,۴۱۷	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۵۴ %	۵,۷۲۵	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۲۰,۸۲۲	۴۴.۰۹ %	۲۰,۴۱۷	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۵۴ %	۵,۷۲۵	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۲۱,۲۱۳	۴۴.۲۵ %	۲۰,۱۷۱	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۳	۱۰.۸۱ %	۱,۳۷۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۲۱,۲۱۳	۴۴.۲۵ %	۲۰,۱۷۱	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۳	۱۰.۸۱ %	۱,۳۷۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه