صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۲۰,۸۲۶	۴۴.۰۳ %	۱۴,۹۱۰	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۴	۱۳.۹ %	۴,۹۹۴	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۲۰,۶۷۲	۴۳.۸۲ %	۱۴,۰۳۷	۲۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۱	۱۰.۹۴ %	۷,۳۰۹	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۲۰,۸۳۵	۴۳.۸۳ %	۱۴,۷۱۳	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۸	۱۳.۸ %	۵,۴۲۳	۱۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۲۰,۸۳۵	۴۳.۸۴ %	۱۴,۷۱۳	۳۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۸	۱۳.۸ %	۵,۴۲۱	۱۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۲۰,۸۳۵	۴۳.۸۴ %	۱۴,۷۱۳	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۸	۱۳.۸ %	۵,۴۱۸	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۲۱,۶۵۲	۴۴.۸۹ %	۱۷,۵۹۲	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۴	۱۵.۹۱ %	۱,۳۱۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۲۱,۳۵۹	۴۳.۴۳ %	۱۸,۸۳۶	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۴	۱۵.۶ %	۱,۳۱۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۲۱,۱۵۴	۴۵.۶۵ %	۱۶,۵۷۱	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۵	۱۵.۵ %	۱,۴۳۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۲۰,۶۰۱	۴۴.۲۳ %	۱۶,۹۰۷	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۵	۱۵.۴۳ %	۱,۸۸۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۲۰,۵۱۷	۴۴.۱ %	۱۶,۹۰۰	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۶	۷.۲۴ %	۵,۷۳۷	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه