صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۵۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۲۱,۹۶۷	۴۷.۲۸ %	۱۹,۰۲۳	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۸.۸۹ %	۱,۳۴۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	۲۱,۹۶۷	۴۷.۲۸ %	۱۹,۰۲۳	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۸.۸۹ %	۱,۳۴۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۷	۲۱,۸۳۱	۴۷.۱۷ %	۱۸,۹۸۳	۴۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۸.۹۲ %	۱,۳۴۲	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۲۱,۶۷۸	۴۶.۹۹ %	۱۸,۹۹۰	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۸.۹۵ %	۱,۳۴۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۲۱,۶۹۰	۴۶.۹۲ %	۱۹,۰۶۸	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۸.۹۳ %	۱,۳۳۹	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	۲۱,۶۱۸	۴۶.۸۱ %	۱۹,۰۹۵	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۸.۹۴ %	۱,۳۳۸	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۷	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۲۱,۶۱۸	۴۶.۸۱ %	۱۹,۰۹۵	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۸.۹۴ %	۱,۳۳۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۲۱,۶۱۸	۴۶.۸۲ %	۱۹,۰۹۵	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۸.۹۴ %	۱,۳۳۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۱,۶۱۸	۴۶.۸۲ %	۱۹,۰۹۵	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۸.۹۴ %	۱,۳۳۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۱,۶۱۸	۴۶.۸۲ %	۱۹,۰۹۵	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۸.۹۴ %	۱,۲۳۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...302 303 304 305306307 308 309 310...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه