صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۸۴,۴۲۴ | ۳۴.۸۱ % | ۱۳۱,۱۸۶ | ۵۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۱۶ % | ۲۲,۰۹۹ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۸۰,۷۶۶ | ۳۴.۳۳ % | ۱۲۷,۶۴۳ | ۵۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۱۷ % | ۲۲,۱۰۵ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۸۰,۱۵۰ | ۳۴.۵۲ % | ۱۲۵,۱۳۳ | ۵۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۱۷ % | ۲۲,۱۱۰ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۸۱,۱۱۴ | ۳۴.۱۳ % | ۱۲۸,۹۰۸ | ۵۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۰.۴۹ % | ۲۲,۱۱۶ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۸۱,۱۱۴ | ۳۴.۱۲ % | ۱۲۸,۹۰۸ | ۵۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۰.۴۹ % | ۲۲,۱۲۲ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۸۱,۱۱۴ | ۳۴.۱۲ % | ۱۲۸,۹۰۸ | ۵۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۰.۴۹ % | ۲۲,۱۲۸ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۸۱,۱۱۴ | ۳۴.۱۲ % | ۱۲۸,۹۰۸ | ۵۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۰.۴۹ % | ۲۲,۱۳۴ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۸۵,۴۵۵ | ۳۳.۶۴ % | ۱۲۹,۵۷۲ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴ | ۰.۱۷ % | ۳۴,۲۰۴ | ۱۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۸۶,۶۶۸ | ۳۳.۵۲ % | ۱۳۲,۸۴۴ | ۵۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴ | ۰.۱۶ % | ۳۴,۲۱۲ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۸۹,۰۳۸ | ۳۳.۶۴ % | ۱۵۸,۹۷۱ | ۶۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۶ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴ | ۰.۱۶ % | ۱۱,۸۵۳ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |