صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۶۱,۰۰۹	۴۵.۰۸ %	۴۹,۰۱۸	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۴	۱۶.۲۵ %	۳,۳۲۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۶۱,۰۰۹	۴۵.۰۹ %	۴۹,۰۱۸	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۵۴	۱۶.۲۳ %	۳,۳۲۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۵۹,۶۶۴	۴۳.۳۱ %	۴۸,۵۷۱	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۹	۱۹.۴۱ %	۲,۷۹۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۵۹,۳۶۷	۴۱.۴۳ %	۴۷,۸۱۴	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۹	۲۳.۲۶ %	۲,۷۹۴	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۵۸,۵۶۸	۴۲.۴۲ %	۴۳,۳۶۷	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۹	۲۴.۱۴ %	۲,۷۹۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۵۷,۶۰۸	۴۳.۹۳ %	۳۶,۸۸۶	۲۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۹	۲۵.۴۲ %	۳,۳۱۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۵۶,۴۶۸	۴۳.۵۵ %	۳۶,۵۶۲	۲۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۹	۲۵.۷ %	۳,۳۱۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۵۶,۴۶۸	۴۳.۵۵ %	۳۶,۵۶۲	۲۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۹	۲۵.۷ %	۳,۳۱۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۵۶,۴۶۸	۴۳.۵۵ %	۳۶,۵۶۲	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۵۱	۲۵.۳۴ %	۳,۷۶۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۵۵,۹۷۲	۴۳.۲۷ %	۳۶,۷۵۶	۲۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۸	۱۹.۵۹ %	۱۱,۲۸۱	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه