صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۶۸,۹۸۲	۴۰.۰۳ %	۴۲,۵۹۲	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۶	۳۲.۱۵ %	۵,۳۴۲	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۶۶,۸۶۸	۳۹.۵ %	۴۱,۶۹۱	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۸۰	۳۲.۷۱ %	۵,۳۴۲	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۶۵,۹۸۵	۳۹.۰۷ %	۴۲,۱۷۲	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۳۰	۳۲.۵۳ %	۵,۷۹۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۶۶,۴۱۷	۳۹.۱۶ %	۴۲,۴۹۱	۲۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۹۴	۳۲.۳۷ %	۵,۷۹۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۶۶,۴۹۱	۳۹.۴ %	۴۱,۵۸۱	۲۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۰۱	۲۷.۶۱ %	۱۴,۰۸۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۶۶,۴۹۱	۳۹.۴ %	۴۱,۵۸۱	۲۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۰۱	۲۷.۶۱ %	۱۴,۰۸۹	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۶۶,۴۹۱	۳۹.۴ %	۴۱,۵۸۱	۲۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۰۱	۲۷.۶۱ %	۱۴,۰۹۰	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۶۶,۲۱۴	۳۹.۳۶ %	۴۱,۲۹۶	۲۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۶۶	۱۴.۷۸ %	۳۵,۸۲۸	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶۷,۳۹۲	۳۹.۶۸ %	۵۰,۱۱۹	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۰۵	۱۴.۶ %	۲۷,۵۲۷	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۷۸,۷۸۵	۴۴.۷۳ %	۶۱,۹۹۸	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۲۳	۱۸.۸۶ %	۲,۱۱۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه