صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۵۳,۳۹۰	۴۱.۷۵ %	۳۴,۷۴۸	۲۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۹	۲۱.۴۸ %	۱۲,۲۸۱	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۵۱,۹۹۴	۴۰.۸۳ %	۴۴,۳۹۱	۳۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۴	۲۱.۷۶ %	۳,۲۵۴	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۵۱,۷۲۰	۴۱.۶۵ %	۳۵,۸۰۱	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۳۳	۲۲.۳۳ %	۸,۹۲۹	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۵۱,۰۱۳	۴۱.۵۳ %	۴۰,۳۶۶	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۲	۱۲.۱۴ %	۱۶,۵۴۰	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۵۱,۰۱۳	۴۱.۵۳ %	۴۰,۳۶۶	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۲	۱۲.۱۴ %	۱۶,۵۴۰	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۵۱,۰۱۳	۴۱.۵۳ %	۴۰,۳۶۶	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۲	۱۲.۱۴ %	۱۶,۵۴۰	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۴۹,۷۸۳	۴۱.۰۳ %	۳۹,۹۳۳	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۵	۱۱.۴۳ %	۱۷,۷۶۵	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۵۰,۸۷۹	۴۲.۰۵ %	۵۰,۷۰۷	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۱۵	۹.۵۲ %	۷,۸۹۴	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۵۱,۶۰۱	۴۲.۴۸ %	۵۰,۴۴۹	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۱	۱۱.۸۲ %	۵,۰۶۳	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۵۳,۵۴۴	۴۴.۵۹ %	۵۱,۱۰۶	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۹	۵.۸۷ %	۸,۳۷۶	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه