صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۶۵,۸۰۳	۴۸.۰۱ %	۶۶,۲۵۳	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۷	۱.۷۲ %	۲,۶۵۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۶۶,۹۷۴	۴۸.۱۳ %	۶۷,۱۷۴	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۷	۱.۶۹ %	۲,۶۵۲	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۶۹,۳۶۳	۴۲.۵۸ %	۶۸,۲۸۳	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۴	۱۴.۲۱ %	۲,۱۱۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۶۹,۳۶۳	۴۲.۵۸ %	۶۸,۲۸۳	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۴	۱۴.۲۱ %	۲,۱۱۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۷۰,۰۱۶	۴۲.۸۷ %	۶۸,۰۲۳	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۴	۱۴.۱۸ %	۲,۱۱۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۷۲,۸۸۱	۴۵.۶۴ %	۶۱,۰۱۰	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۴	۱۴.۵ %	۲,۶۴۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۷۲,۸۸۱	۴۵.۶۴ %	۶۱,۰۱۰	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۴	۱۴.۵ %	۲,۶۴۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۷۲,۸۸۱	۴۵.۶۴ %	۶۱,۰۱۰	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۴	۱۴.۵ %	۲,۶۵۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۷۱,۴۶۱	۴۶.۹۳ %	۵۹,۶۳۹	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۰	۱۲.۵۲ %	۲,۱۱۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۷۰,۶۷۷	۴۴.۶۷ %	۵۹,۶۳۷	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۷۲	۱۶.۲۹ %	۲,۱۲۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه