صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۳۲۰,۸۴۰	۴۷.۸۸ %	۳۰۱,۹۵۲	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۹۵	۶.۰۹ %	۶,۴۷۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۱۰,۷۴۳	۴۶.۴۷ %	۳۰۰,۵۲۶	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۹۹	۷.۶۱ %	۶,۴۷۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۳۱۷,۷۹۱	۴۶.۴۹ %	۳۰۸,۸۶۹	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۰۲	۲.۷۱ %	۳۸,۴۱۶	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۳۳۲,۵۰۹	۴۷.۱۵ %	۳۱۶,۵۸۶	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۸	۲.۵۲ %	۳۸,۴۱۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۳۷۹,۷۱۲	۵۳.۸۴ %	۳۰۳,۱۷۸	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۱	۲.۲۶ %	۶,۳۹۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۳۷۹,۷۱۲	۵۳.۸۴ %	۳۰۳,۱۷۸	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۱	۲.۲۶ %	۶,۳۹۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۳۷۹,۷۱۲	۵۳.۸۵ %	۳۰۳,۱۷۸	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۱	۲.۲۲ %	۶,۶۴۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۳۸۷,۵۲۲	۵۴.۲۱ %	۳۰۹,۰۶۳	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۶۴	۱.۶۲ %	۶,۶۴۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۴۰۰,۹۴۸	۵۶.۰۱ %	۲۹۴,۳۹۶	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۵	۱.۹۴ %	۶,۶۴۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۳۹۴,۵۴۴	۵۵.۳۶ %	۲۹۵,۱۲۱	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۸	۲.۳۲ %	۶,۵۵۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه