صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۳۲۴,۴۱۳	۴۴.۴۲ %	۳۶۳,۸۹۳	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۹۰	۱.۵۳ %	۳۰,۸۳۳	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳۲۴,۴۱۳	۴۴.۴۲ %	۳۶۳,۸۹۳	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۳۸	۱.۵۳ %	۳۰,۸۳۷	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۳۳۴,۱۹۰	۴۴.۵۲ %	۳۹۶,۵۳۳	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۹	۰.۵۱ %	۱۶,۰۵۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۳۴۵,۴۹۹	۴۵.۹۱ %	۳۹۴,۲۹۹	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۰.۱۳ %	۱۱,۷۳۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳۳۳,۶۹۶	۴۴.۳۱ %	۴۰۴,۱۱۰	۵۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۹۵۰	۱.۱۹ %	۳,۲۱۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۳۲۶,۰۵۸	۴۱.۷۶ %	۴۲۶,۹۸۲	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۶	۲.۷۷ %	۲,۹۷۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۳۰۸,۶۹۷	۳۸.۹۹ %	۴۱۰,۴۷۴	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۹۳	۸.۷۸ %	۲,۹۷۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳۰۸,۶۹۷	۳۸.۹۹ %	۴۱۰,۴۷۴	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۹۳	۸.۷۸ %	۲,۹۷۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳۰۸,۶۹۷	۳۹.۰۲ %	۴۱۰,۴۷۴	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۰۱۳	۸.۷۲ %	۲,۹۷۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۳۰۶,۴۶۴	۳۹.۵۶ %	۴۰۷,۴۰۱	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۷۹	۷.۴۸ %	۲,۸۳۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه