صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲۴۲,۹۷۲	۴۹.۹۴ %	۲۲۴,۶۰۷	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۰	۱.۰۵ %	۱۳,۸۶۵	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۴۲,۹۷۲	۴۹.۹۴ %	۲۲۴,۶۰۷	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۰	۱.۰۵ %	۱۳,۸۵۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲۳۵,۳۰۵	۴۷.۱۲ %	۲۲۲,۴۷۱	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۲	۰.۷۴ %	۳۷,۹۰۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۳۸,۷۸۶	۴۷.۴۸ %	۲۲۲,۵۱۳	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۶	۰.۵۳ %	۳۸,۹۲۸	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲۴۵,۱۵۹	۴۷.۴۱ %	۲۵۱,۵۱۰	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۹	۰.۶۸ %	۱۶,۸۶۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲۵۰,۳۸۲	۴۶.۸۱ %	۲۵۶,۲۶۰	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۴	۲.۷۵ %	۱۳,۵۸۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲۵۸,۲۱۸	۴۷.۳۹ %	۲۵۹,۱۱۸	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۰	۲.۵۷ %	۱۳,۵۷۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲۵۸,۲۱۸	۴۷.۳۹ %	۲۵۹,۱۱۸	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۰	۲.۵۷ %	۱۳,۵۶۶	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲۵۸,۲۱۸	۴۷.۴ %	۲۵۹,۱۱۸	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۹	۲.۵۵ %	۱۳,۵۵۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲۳۳,۳۶۳	۴۴.۳۶ %	۲۶۱,۸۷۷	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۹	۲.۶۴ %	۱۶,۹۱۵	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه