صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۳۲۳,۶۸۴	۴۸.۵۵ %	۳۰۴,۰۶۷	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۰	۴.۷۴ %	۷,۳۹۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۳۲۳,۶۸۴	۴۸.۵۵ %	۳۰۴,۰۶۷	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۰	۴.۷۴ %	۷,۳۹۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۳۲۳,۶۸۴	۴۸.۵۵ %	۳۰۴,۰۶۷	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۰	۴.۷۴ %	۷,۳۹۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۳۳۳,۷۶۲	۴۸.۶۳ %	۳۰۹,۳۵۰	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۷۶	۵.۲۶ %	۷,۱۴۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۳۳۶,۳۹۳	۴۸.۴۸ %	۳۱۲,۹۱۰	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۷	۵.۳۹ %	۷,۱۴۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۳۳۶,۱۷۵	۴۸.۴۹ %	۳۱۲,۶۶۶	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۷	۵.۳۹ %	۷,۱۴۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۳۳۶,۱۷۵	۴۸.۴۹ %	۳۱۲,۶۶۶	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۷	۵.۳۹ %	۷,۱۴۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۳۳۶,۱۷۵	۴۸.۴۹ %	۳۱۲,۶۶۶	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۷	۵.۳۹ %	۷,۱۳۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۳۳۶,۱۷۵	۴۸.۴۹ %	۳۱۲,۶۶۶	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۷	۵.۳۹ %	۷,۱۳۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۳۳۶,۱۷۵	۴۸.۵۶ %	۳۱۲,۶۶۶	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۶۷	۵.۲۵ %	۷,۱۳۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه