صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۱۳,۸۲۸	۵۳.۲۹ %	۱۶۴,۵۳۰	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵	۰.۶۵ %	۲۰,۳۰۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۲۱۴,۷۶۰	۴۸.۹۹ %	۱۷۱,۶۴۰	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۳۶	۷.۷ %	۱۸,۲۱۲	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۲۰۳,۵۱۲	۴۶.۸۴ %	۱۸۴,۱۵۷	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۵	۷.۶۵ %	۱۳,۵۳۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۲۱۸,۹۲۶	۵۰.۳۳ %	۱۷۱,۲۶۱	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۰	۱.۶۲ %	۳۷,۷۳۶	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۲۰۳,۸۵۴	۴۹.۱۷ %	۱۶۵,۸۱۸	۴۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۷	۴.۵۱ %	۲۶,۲۱۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲۱۷,۵۶۱	۵۱.۶۵ %	۱۷۱,۸۱۶	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۹	۴.۶۶ %	۱۲,۲۴۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲۱۷,۵۶۱	۵۱.۶۵ %	۱۷۱,۸۱۶	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۹	۴.۶۶ %	۱۲,۲۴۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۲۱۷,۵۶۱	۵۱.۶۵ %	۱۷۱,۸۱۶	۴۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۹	۴.۶۶ %	۱۲,۲۳۳	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲۲۵,۱۳۶	۵۲.۱۷ %	۱۳۶,۶۶۵	۳۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۰	۱.۲۷ %	۶۴,۲۹۰	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۲۲۵,۶۷۶	۵۳.۱۳ %	۱۳۴,۰۴۶	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۰.۷۸ %	۶۱,۷۴۵	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه