صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱۴۱,۴۰۸	۴۸.۸۵ %	۱۰۸,۳۳۹	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۸	۲.۴۹ %	۳۲,۵۲۵	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۴۱,۴۰۸	۴۸.۸۹ %	۱۰۸,۳۳۹	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۸	۲.۵ %	۳۲,۲۴۷	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۱,۴۰۸	۴۸.۸۹ %	۱۰۸,۳۳۹	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۸	۲.۵ %	۳۲,۲۴۳	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۳۹,۲۸۷	۴۶.۰۱ %	۱۴۳,۳۳۸	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۷۱	۲.۵ %	۱۲,۵۲۹	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۴۴,۲۱۹	۵۰.۰۱ %	۱۲۳,۷۰۲	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۰	۱.۷۱ %	۱۵,۴۹۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۴۷,۶۹۱	۴۹.۹۴ %	۱۲۷,۶۲۹	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۴	۱.۰۷ %	۱۷,۲۶۷	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱۵۴,۴۸۶	۵۱.۰۹ %	۱۳۰,۰۹۸	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۷	۱.۰۵ %	۱۴,۶۳۱	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۱۵۶,۳۸۵	۴۹.۸ %	۱۳۴,۰۴۵	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱	۰.۸۶ %	۲۰,۸۸۶	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۱۵۶,۳۸۵	۴۹.۸ %	۱۳۴,۰۴۵	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱	۰.۸۶ %	۲۰,۸۸۰	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۵۶,۳۸۵	۴۹.۸ %	۱۳۴,۰۴۵	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۸	۰.۸۶ %	۲۰,۸۷۴	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه