صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۹۵,۰۶۴	۲۶.۱۱ %	۴۹۳,۲۴۵	۶۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۹۹۹	۰.۴ %	۳۳,۶۴۱	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۹۴,۷۱۰	۲۶.۱۴ %	۴۹۱,۱۳۳	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲	۰.۴۴ %	۳۳,۸۴۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۹۶,۴۴۳	۲۶.۰۳ %	۴۹۹,۱۳۲	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲	۰.۴۴ %	۳۳,۸۳۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱۹۶,۴۴۳	۲۶.۰۳ %	۴۹۹,۱۳۲	۶۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲	۰.۴۴ %	۳۳,۸۲۶	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۹۶,۴۴۳	۲۶.۰۳ %	۴۹۹,۱۳۲	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۱۸۴	۰.۴۲ %	۳۳,۸۱۵	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۹۶,۴۷۹	۲۶.۰۶ %	۵۰۰,۲۵۵	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷	۰.۲۵ %	۳۳,۳۷۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۹۷,۳۴۱	۲۶.۰۳ %	۵۱۳,۱۱۷	۶۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۷۵۴	۰.۲۳ %	۲۴,۱۱۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۹۵,۶۳۶	۲۶.۲۲ %	۵۰۲,۴۵۶	۶۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۷۷۰	۰.۲۴ %	۲۴,۳۷۰	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۹۶,۹۸۶	۲۶.۳۱ %	۵۰۳,۳۷۶	۶۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳	۰.۲۸ %	۲۴,۳۵۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱۹۴,۸۰۵	۲۵.۵۵ %	۵۱۳,۷۸۳	۶۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۶۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳	۰.۱۷ %	۲۳,۵۹۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...140 141 142 143144145 146 147 148...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه