صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۸۰,۷۰۰	۲۷.۴ %	۴۵۲,۷۲۹	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶۱	۰.۰۴ %	۱۹,۵۰۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۸۰,۵۷۰	۲۷.۳۵ %	۴۵۳,۴۵۳	۶۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۲	۰.۰۵ %	۱۹,۵۰۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۸۲,۱۱۰	۲۷.۵۶ %	۴۵۵,۵۸۴	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۴	۰.۰۳ %	۱۶,۵۴۶	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۸۳,۴۵۱	۲۷.۳۲ %	۴۶۱,۰۳۴	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۶۷۷	۰.۵۵ %	۱۷,۱۱۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۸۶,۴۱۲	۲۷.۲۶ %	۴۷۰,۳۳۱	۶۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۶۷۷	۰.۵۴ %	۱۶,۴۵۳	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۱۸۶,۴۱۲	۲۷.۲۶ %	۴۷۰,۳۳۱	۶۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۶۷۷	۰.۵۴ %	۱۶,۴۴۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۸۶,۴۱۲	۲۷.۲۶ %	۴۷۰,۳۳۱	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۶۶۲	۰.۵۴ %	۱۶,۴۳۹	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۸۲,۳۴۸	۲۶.۹ %	۴۶۳,۰۱۳	۶۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۹,۲۷۲	۱.۳۷ %	۱۶,۴۳۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۸۲,۳۴۸	۲۶.۹ %	۴۶۳,۰۱۳	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۹,۱۵۳	۱.۳۵ %	۱۶,۴۲۶	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۸۱,۳۹۴	۲۶.۸۵ %	۴۶۱,۶۹۰	۶۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۱۴۸	۱.۳۵ %	۱۶,۴۲۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه