صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۵۲,۷۷۲	۲۳.۲۱ %	۴۷۶,۰۴۷	۷۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۶۹۱	۱.۳۲ %	۱۴,۴۰۹	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۵۷,۴۳۲	۲۳.۵۲ %	۴۸۲,۶۸۷	۷۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷,۶۰۷	۱.۱۴ %	۱۵,۴۷۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۳	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۵۹,۳۱۱	۲۳.۷۳ %	۴۸۲,۷۲۷	۷۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷,۶۰۷	۱.۱۳ %	۱۵,۴۶۶	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۵۸,۶۳۲	۲۳.۶۶ %	۴۸۱,۵۸۹	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۴۵۳	۱.۴۱ %	۱۴,۶۱۶	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۵۸,۶۳۲	۲۳.۶۶ %	۴۸۱,۵۸۹	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۴۵۳	۱.۴۱ %	۱۴,۶۱۱	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۵۸,۶۳۲	۲۳.۶۶ %	۴۸۱,۵۸۹	۷۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۴۵۳	۱.۴۱ %	۱۴,۶۰۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۵۸,۸۲۶	۲۳.۷۱ %	۴۷۹,۱۵۴	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۵۳	۱.۳۵ %	۱۶,۵۷۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۵۹,۱۸۱	۲۳.۸۴ %	۴۷۸,۴۳۶	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۷۴۹	۱.۴۶ %	۱۴,۲۰۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۵۹,۳۸۰	۲۳.۸۴ %	۴۷۸,۱۹۶	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶	۱.۳۲ %	۱۵,۹۰۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۶۰,۹۳۴	۲۳.۸۷ %	۴۸۳,۱۹۵	۷۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷,۹۱۳	۱.۱۷ %	۱۵,۸۹۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه