صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۷۳,۳۳۱	۲۲.۸۴ %	۵۶۳,۲۲۲	۷۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷	۰.۲۲ %	۱۳,۴۷۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۱۷۲,۶۶۶	۲۲.۶۸ %	۵۶۲,۱۹۲	۷۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۷۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۷۱۱	۰.۲۲ %	۱۰,۶۸۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۷۲,۶۶۶	۲۲.۶۸ %	۵۶۲,۱۹۲	۷۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۷۱۱	۰.۲۲ %	۱۰,۶۸۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۱۷۲,۶۶۶	۲۲.۶۸ %	۵۶۲,۱۹۲	۷۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۱۱	۰.۲۲ %	۱۰,۶۸۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۷۳,۶۳۹	۲۲.۷۷ %	۵۶۲,۴۵۹	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۷۷۴	۰.۲۳ %	۱۰,۶۸۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱۷۱,۰۰۶	۲۲.۷ %	۵۵۵,۹۷۹	۷۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵	۰.۲۴ %	۱۰,۶۳۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۷۰,۰۶۹	۲۲.۶۳ %	۵۵۴,۴۶۱	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۶۴۹	۰.۳۵ %	۱۰,۵۰۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۶۷,۶۴۷	۲۲.۱۷ %	۵۵۶,۵۹۸	۷۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۲۲۴	۰.۶۹ %	۱۰,۴۰۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۱۶۶,۵۸۴	۲۱.۹۶ %	۵۵۵,۶۳۱	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۷	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۳۱۱	۱.۲۳ %	۱۰,۴۰۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۶۶,۵۸۴	۲۱.۹۶ %	۵۵۵,۶۳۱	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۳۱۱	۱.۲۳ %	۱۰,۴۰۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه