صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۲۲۶,۹۰۵	۲۲.۹۳ %	۶۹۲,۰۷۴	۶۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۶۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۰۳۲	۱.۱۲ %	۲۶,۷۸۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۲۲۶,۹۰۵	۲۲.۹۸ %	۶۹۲,۰۷۴	۷۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۶۴	۳.۳ %	۰	۰ %	۸,۹۹۱	۰.۹۱ %	۲۶,۷۸۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۲۳۰,۱۵۶	۲۲.۹۱ %	۷۱۹,۳۳۶	۷۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۵۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۳	۲.۰۸ %	۷,۳۹۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۲۳۰,۰۷۳	۲۳.۶۵ %	۷۱۱,۸۶۹	۷۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۲۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۲	۱.۸۲ %	۷,۶۱۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۲۲۷,۳۹۷	۲۳.۶۴ %	۷۰۴,۸۰۳	۷۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۳	۱.۷۵ %	۷,۴۰۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۲۲۲,۸۵۶	۲۳.۱۹ %	۶۹۰,۶۸۰	۷۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳۴,۰۴۷	۳.۵۴ %	۷,۴۰۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۲۱۹,۳۳۸	۲۳.۲۶ %	۶۷۲,۵۰۷	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۸,۰۲۶	۴.۰۳ %	۷,۴۰۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۲۱۹,۳۳۸	۲۳.۲۶ %	۶۷۲,۵۰۷	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۸,۰۲۶	۴.۰۳ %	۷,۴۱۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۲۱۹,۳۳۸	۲۳.۲۹ %	۶۷۲,۵۰۷	۷۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶,۴۸۵	۳.۸۷ %	۷,۴۱۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۲۱۷,۳۴۰	۲۳.۵۸ %	۶۵۳,۴۸۵	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۹۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۷,۴۲۲	۴.۰۶ %	۷,۶۱۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه