صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۷۸,۵۷۴	۲۲.۵ %	۵۸۹,۷۵۹	۷۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۶	۱.۲۸ %	۷,۷۶۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۷۲,۲۱۵	۲۲.۴۲ %	۵۶۹,۸۱۳	۷۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱,۰۳۷	۱.۴۴ %	۷,۷۷۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۷۳,۵۶۰	۲۳.۱۵ %	۵۵۵,۲۰۳	۷۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۹۴۰	۰.۷۹ %	۷,۷۷۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۷۳,۷۰۰	۲۳.۳۵ %	۵۴۸,۶۲۹	۷۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۴۶۶	۰.۸۷ %	۷,۷۷۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۱۷۲,۳۴۴	۲۲.۹۸ %	۵۵۵,۸۵۴	۷۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۵۷۶	۰.۸۸ %	۷,۷۷۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۷۲,۳۴۴	۲۲.۹۸ %	۵۵۵,۸۵۴	۷۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۵۷۶	۰.۸۸ %	۷,۷۸۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۷۲,۳۴۴	۲۲.۹۹ %	۵۵۵,۸۵۴	۷۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۲۷۶	۰.۸۴ %	۷,۷۸۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۱۷۴,۰۵۹	۲۳.۰۳ %	۵۶۰,۷۰۸	۷۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۸۴۱	۰.۷۷ %	۷,۷۸۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۷۴,۸۲۲	۲۳.۱ %	۵۶۱,۴۱۰	۷۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۶۹۲	۰.۳۶ %	۱۰,۶۸۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۷۳,۱۶۹	۲۲.۹ %	۵۶۲,۴۵۳	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶	۰.۳۴ %	۱۰,۶۸۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه