صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۲۲۸,۹۳۱	۳۹.۷۵ %	۳۲۵,۳۸۱	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱	۰.۵۳ %	۱۲,۹۱۰	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۲۶,۹۶۱	۴۰.۳۵ %	۳۲۱,۷۹۲	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۴۷۰	۰.۴۴ %	۵,۴۰۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲۲۴,۰۵۳	۴۱.۰۶ %	۳۰۹,۷۱۶	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۶۴۴	۰.۱۲ %	۵,۴۱۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۲۲۳,۱۴۵	۴۰.۸۱ %	۳۰۸,۳۲۴	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۵۲۶	۰.۶۴ %	۵,۹۳۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۲۲۳,۱۴۵	۴۰.۸۱ %	۳۰۸,۳۲۴	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۵۲۶	۰.۶۴ %	۵,۹۴۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۲۲۳,۱۴۵	۴۰.۸۱ %	۳۰۸,۳۲۴	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۵۰۵	۰.۶۴ %	۵,۹۴۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲۲۳,۱۴۵	۴۰.۸۷ %	۳۰۸,۳۲۴	۵۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۷۴۴	۰.۵ %	۵,۹۵۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۲۲۶,۰۰۰	۴۰.۹۷ %	۳۱۱,۰۹۶	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۵۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۴۰۷	۰.۰۷ %	۸,۲۶۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۲۲۷,۱۲۸	۳۹.۲۲ %	۳۱۳,۵۶۰	۵۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۹۳	۴.۸ %	۰	۰ %	۴,۰۸۰	۰.۷ %	۶,۵۲۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲۲۵,۰۳۸	۴۰.۴۲ %	۲۹۲,۵۹۸	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۸	۵ %	۰	۰ %	۳,۹۹۵	۰.۷۲ %	۷,۲۳۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه