صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲۶۱,۵۶۵	۴۴.۰۷ %	۳۰۷,۵۹۹	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰.۰۵ %	۱۷,۹۹۱	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۲۶۰,۲۵۸	۴۳.۸۳ %	۳۰۸,۸۳۰	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱۹	۰.۱۲ %	۱۷,۹۹۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲۶۶,۲۵۵	۴۳.۰۹ %	۳۲۸,۴۷۸	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۵۴۲	۰.۰۹ %	۱۶,۶۴۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۲۶۵,۰۹۶	۴۲.۸۷ %	۳۲۹,۶۴۲	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۹۷۲	۰.۱۶ %	۱۶,۶۴۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۲۶۵,۰۹۶	۴۲.۸۸ %	۳۲۹,۶۴۲	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۸۹۷	۰.۱۵ %	۱۶,۶۵۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۲۶۵,۰۹۶	۴۲.۸۸ %	۳۲۹,۶۴۲	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۸۹۷	۰.۱۵ %	۱۶,۶۵۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۲۶۵,۰۹۶	۴۲.۹۳ %	۳۲۹,۶۴۲	۵۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۰۳ %	۱۶,۶۶۲	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۲۵۸,۲۱۶	۴۲.۶۷ %	۳۳۳,۳۰۵	۵۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸	۰.۳۳ %	۵,۶۱۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۲۵۶,۲۴۲	۴۱.۷۲ %	۳۳۲,۴۶۸	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۳	۲.۲۶ %	۵,۶۱۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۲۴۸,۶۸۱	۴۰.۸۱ %	۳۳۰,۱۴۵	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۶۹۳	۳.۲۳ %	۴,۸۰۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...121 122 123 124125126 127 128 129...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه