صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۳۲۶,۷۹۴	۴۲.۵۸ %	۴۰۶,۳۹۸	۵۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۰۸	۲.۲۲ %	۷,۵۵۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۳۲۶,۷۹۴	۴۲.۷ %	۴۰۶,۳۹۸	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۹۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۳	۱.۹۴ %	۷,۵۵۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۳۲۴,۶۲۲	۴۲.۱۱ %	۴۰۶,۸۲۳	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۸۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲,۵۰۸	۲.۹۲ %	۷,۲۰۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۳۲۴,۱۳۸	۴۲.۴ %	۴۰۷,۰۵۳	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۸۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۵	۲.۱۳ %	۷,۲۰۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۳۲۲,۲۴۶	۴۳.۳۲ %	۳۹۴,۱۰۲	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۶۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۲	۱.۳۶ %	۷,۶۷۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۳۱۳,۱۰۶	۴۲.۹۷ %	۳۸۳,۰۶۵	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۶۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۷	۲.۱۱ %	۷,۳۲۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۳۱۳,۱۰۶	۴۲.۹۷ %	۳۸۳,۰۶۵	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۷	۲.۱۱ %	۷,۳۲۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۳۱۳,۱۰۶	۴۳.۰۷ %	۳۸۳,۰۶۵	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۶	۱.۸۸ %	۷,۳۳۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۳۱۲,۴۷۲	۴۳.۶۲ %	۳۷۸,۸۶۵	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۷,۹۰۴	۱.۱ %	۷,۳۳۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۳۰۵,۸۵۷	۴۳.۷۸ %	۳۶۶,۶۶۳	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۶,۷۱۶	۰.۹۶ %	۹,۷۱۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه