صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۳۴۴,۵۶۶	۴۱.۲ %	۳۹۷,۰۳۶	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۲۹	۲.۲۴ %	۶۶,۰۲۵	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۳۴۴,۵۶۶	۴۱.۲ %	۳۹۷,۰۳۶	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۲۹	۲.۲۴ %	۶۶,۰۲۷	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۴۴,۵۶۶	۴۱.۲۱ %	۳۹۷,۰۳۶	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۶	۲.۲۳ %	۶۶,۰۲۸	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۳۴۴,۵۶۶	۴۱.۲۷ %	۳۹۷,۰۳۶	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۸	۲.۰۸ %	۶۶,۰۳۰	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۳۴۳,۴۳۹	۴۱.۲۶ %	۴۰۷,۸۸۳	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۷	۲.۱۵ %	۵۳,۲۵۱	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۳۳۵,۳۹۵	۴۱.۱۸ %	۳۹۹,۰۲۶	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۶	۱.۷۱ %	۵۶,۱۷۹	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۴۲,۶۷۴	۴۲.۸۶ %	۴۲۷,۶۲۷	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱,۸۱۸	۱.۴۸ %	۷,۶۲۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۳۳۹,۷۷۳	۴۳.۲ %	۴۱۹,۲۱۶	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۵	۱.۲۹ %	۷,۶۲۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۳۲۶,۷۹۴	۴۲.۵۲ %	۴۰۶,۳۹۸	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۸	۲.۳۴ %	۷,۵۵۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۳۲۶,۷۹۴	۴۲.۵۲ %	۴۰۶,۳۹۸	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۸	۲.۳۴ %	۷,۵۵۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه