صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۳۳۶,۸۰۵	۳۴.۸ %	۵۹۸,۲۱۴	۶۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۹	۱.۱۲ %	۱۱,۸۵۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۳۳۶,۸۰۵	۳۴.۸ %	۵۹۸,۲۱۴	۶۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۷	۱.۱۱ %	۱۱,۸۵۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۳۴۰,۷۲۲	۳۵.۰۷ %	۶۰۲,۵۱۷	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۳۸۲	۰.۵۵ %	۱۲,۹۸۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۳۳۹,۲۸۴	۳۴.۸۴ %	۵۴۹,۱۶۵	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۲۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۵۱	۰.۰۳ %	۷۵,۰۴۹	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳۳۶,۵۹۴	۳۴.۷۲ %	۵۳۳,۸۷۱	۵۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۱۱ %	۸۷,۷۴۲	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۳۱۷,۳۱۰	۳۱.۶۶ %	۵۳۴,۸۹۹	۵۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۹۸۲	۰.۴ %	۱۳۶,۰۴۲	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۳۱۵,۶۴۴	۳۰.۹۲ %	۵۳۷,۷۶۱	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۳۴,۰۶۴	۳.۳۴ %	۱۲۳,۱۷۵	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۳۱۵,۶۴۴	۳۰.۹۲ %	۵۳۷,۷۶۱	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۳۴,۰۶۴	۳.۳۴ %	۱۲۳,۱۷۹	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۳۱۵,۶۴۴	۳۰.۹۵ %	۵۳۷,۷۶۱	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۳۳,۰۴۹	۳.۲۴ %	۱۲۳,۱۸۴	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۳۱۴,۱۸۹	۳۰.۸۷ %	۵۲۷,۸۹۷	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۸۳,۰۵۵	۸.۱۶ %	۸۲,۶۶۲	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه