صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۳۰۸,۰۱۶	۳۵.۰۲ %	۴۹۶,۲۸۷	۵۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۰۲ %	۶۶,۱۲۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۳۱۱,۵۲۴	۳۴.۹۲ %	۵۰۵,۶۶۰	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۶۶,۱۱۶	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۳۱۶,۶۲۱	۳۴.۳۸ %	۵۴۱,۳۱۱	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۰۲ %	۵۴,۰۳۱	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۱۵,۶۵۲	۳۴.۳۱ %	۵۴۱,۲۵۹	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۵۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۰۴	۰.۰۲ %	۳۵,۸۰۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۳۲۶,۴۲۸	۳۵.۸۹ %	۵۲۳,۶۴۲	۵۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲	۰.۲ %	۳۰,۷۷۰	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۳۲۶,۴۲۸	۳۵.۸۹ %	۵۲۳,۶۴۲	۵۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲	۰.۲ %	۳۰,۷۶۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۲۶,۴۲۸	۳۵.۸۷ %	۵۲۷,۴۶۸	۵۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲	۰.۲ %	۲۷,۴۵۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳۲۷,۶۰۱	۳۵.۸۳ %	۵۳۳,۶۴۰	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۶۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۸۱۷	۰.۲ %	۲۴,۳۱۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۳۲۷,۲۹۳	۳۶.۰۳ %	۵۲۸,۰۰۲	۵۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶	۰.۲ %	۳۳,۹۶۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۳۲۵,۲۹۵	۳۶.۱۸ %	۵۳۱,۷۵۸	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۹۶	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۳۰۳	۰.۲۶ %	۲۲,۴۸۲	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه