صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۳۲۳,۴۸۳	۳۴.۷۴ %	۵۲۲,۸۹۹	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۹۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۳۶۶	۰.۲۵ %	۶۵,۰۰۷	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۳۲۴,۱۹۶	۳۴.۷۲ %	۵۲۴,۸۶۸	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۷۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱	۰.۲۶ %	۶۵,۰۰۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۳۲۴,۱۹۶	۳۴.۷۲ %	۵۲۴,۸۶۸	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۷۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱	۰.۲۶ %	۶۴,۹۹۸	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۲۴,۱۹۶	۳۴.۷۲ %	۵۲۴,۸۶۸	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱	۰.۲۶ %	۶۴,۹۹۴	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۳۴۱,۴۲۱	۳۵.۴۳ %	۵۶۲,۸۰۷	۵۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۱	۲.۱۲ %	۲۱,۹۰۵	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۳۴۹,۴۳۰	۳۵.۶۹ %	۵۶۹,۴۸۱	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷,۸۲۶	۲.۸۴ %	۲۱,۹۰۰	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۳۵۱,۲۰۶	۳۶.۱۷ %	۵۵۹,۸۴۸	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷,۶۹۶	۲.۸۵ %	۲۱,۸۹۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳۴۶,۴۳۸	۳۶.۲۲ %	۵۵۱,۶۰۲	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۳	۲.۷ %	۲۲,۴۴۰	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۳۴۴,۶۹۸	۳۶ %	۵۵۴,۳۳۹	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۴	۲.۷ %	۲۲,۴۳۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۳۴۴,۶۹۸	۳۶ %	۵۵۴,۳۳۹	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۴	۲.۷ %	۲۲,۴۳۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه