صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۶۸,۵۹۸	۴۲.۰۶ %	۲۱۱,۸۶۵	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۶۰	۲.۰۱ %	۱۲,۳۲۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۱۶۸,۷۵۲	۴۲.۴ %	۲۰۸,۷۱۹	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۰۶۰	۲.۰۳ %	۱۲,۳۳۰	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۱۶۸,۷۵۲	۴۲.۴ %	۲۰۸,۷۱۹	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۰۶۰	۲.۰۳ %	۱۲,۳۳۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۶۸,۷۵۲	۴۲.۴ %	۲۰۸,۷۱۹	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۰۶۰	۲.۰۳ %	۱۲,۳۴۰	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۶۹,۰۵۹	۴۳.۲۶ %	۲۰۶,۱۸۰	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۰۳۴	۰.۷۸ %	۱۲,۳۴۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۶۹,۲۰۰	۴۳.۹۵ %	۱۹۳,۴۳۴	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۳۷ %	۲۰,۷۹۶	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۷۱,۲۴۶	۴۳.۶ %	۲۰۳,۵۷۵	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۸ %	۱۷,۴۶۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۷۳,۳۵۱	۴۳.۷۵ %	۲۰۸,۲۰۹	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۰۸ %	۱۴,۱۷۹	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷۷,۸۱۲	۴۴.۵۴ %	۲۰۹,۳۹۷	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۱۱ %	۱۱,۴۳۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۷۷,۸۱۲	۴۴.۵۴ %	۲۰۹,۳۹۷	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۱۱ %	۱۱,۴۴۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه