صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۵۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۸,۳۱۴	۳۶.۸۴ %	۱۶,۳۸۱	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۱	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۹,۶۰۳	۱۹.۳۲ %	۳۹۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۱۷,۶۳۱	۳۷.۷۳ %	۱۴,۰۸۴	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۹,۳۰۲	۱۹.۹ %	۶۹۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۱۷,۶۳۱	۳۷.۷۳ %	۱۴,۰۸۴	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۹,۳۰۲	۱۹.۹۱ %	۶۹۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۷,۶۳۱	۳۷.۷۳ %	۱۴,۰۸۴	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۹,۳۰۲	۱۹.۹۱ %	۶۹۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۱۷,۵۸۹	۳۲.۲۳ %	۱۴,۱۱۳	۲۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۹	۹.۲ %	۰	۰ %	۱۷,۱۶۴	۳۱.۴۵ %	۶۸۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۱۷,۴۴۳	۳۱.۳۴ %	۱۳,۸۱۲	۲۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۴	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۵	۳۳.۵۹ %	۶۷۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۱۷,۴۸۵	۳۱.۱۶ %	۱۳,۸۶۰	۲۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۳	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۷	۳۴.۰۲ %	۶۶۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۱۷,۴۱۵	۳۰.۷۹ %	۱۳,۹۰۰	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۲	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۸	۳۴.۶ %	۶۶۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۱۶,۸۱۱	۳۰.۴۶ %	۱۳,۱۵۹	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۸	۳۵.۴۵ %	۶۵۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۱۶,۸۱۱	۳۰.۴۶ %	۱۳,۱۵۹	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۸	۳۵.۴۶ %	۶۴۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...342 343 344 345346347 348 349 350...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه