صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۹۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۱۴,۰۱۹	۲۳.۰۲ %	۳,۴۴۱	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۵	۹.۸ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۰.۵۶ %	۵۹۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۱۴,۱۰۷	۲۵.۶۳ %	۳,۴۸۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۷ %	۵۷۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۱۴,۱۱۷	۲۵.۶۲ %	۳,۵۵۴	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۶.۹۲ %	۵۵۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۱۴,۲۰۳	۲۵.۷۴ %	۳,۵۷۹	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۶.۸ %	۵۳۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۱۴,۲۰۳	۲۵.۷۴ %	۳,۵۷۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۶.۸۲ %	۵۲۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۱۴,۲۰۳	۲۵.۷۵ %	۳,۵۷۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۶.۸۵ %	۵۰۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۱۴,۱۹۶	۲۵.۷۴ %	۳,۵۹۰	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۶.۸۶ %	۴۸۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۱۴,۲۶۷	۲۵.۸۶ %	۳,۵۷۵	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۶.۸۲ %	۴۶۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۱۴,۲۲۷	۲۵.۱۸ %	۳,۶۳۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۹۴	۶۷.۵۹ %	۴۵۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۱۴,۳۷۴	۲۴.۶۸ %	۳,۷۳۹	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۹۷	۶۸.۱۶ %	۴۳۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...346 347 348 349350351 352 353 354 355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه