صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۷,۹۰۶	۳۸.۴۳ %	۱۵,۸۹۵	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۰	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۲ %	۶۸۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۷,۹۰۶	۳۸.۴۳ %	۱۵,۸۹۵	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۰	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۶۸	۰.۱۵ %	۵,۶۰۷	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۷,۹۰۶	۳۸.۴۳ %	۱۵,۸۹۵	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۰	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۶۸	۰.۱۵ %	۵,۶۰۷	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۷	۱۷,۶۰۸	۳۸.۲۸ %	۱۵,۶۹۹	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۰	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۶۸	۰.۱۵ %	۵,۶۰۷	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۱۷,۶۰۸	۳۸.۲۸ %	۱۵,۶۹۹	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۰	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۶۸	۰.۱۵ %	۵,۶۰۷	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۱۷,۶۰۸	۳۸.۲۸ %	۱۵,۶۹۹	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۰	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۶۸	۰.۱۵ %	۵,۶۰۸	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۷,۵۴۲	۳۸.۱۹ %	۱۷,۴۹۶	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۲	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۶۸	۰.۱۵ %	۳,۸۲۸	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۷,۲۰۰	۳۷.۸۶ %	۱۹,۵۹۶	۴۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۴	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۶۸	۰.۱۵ %	۱,۵۶۹	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۸,۴۰۷	۴۰.۷۲ %	۱۹,۰۶۸	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۷	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۷۲۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۱۸,۵۵۶	۴۱.۳۷ %	۱۸,۸۹۱	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۳	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۰۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه