صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۸۱	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱۷,۳۳۷	۲۸.۷۳ %	۶,۹۸۵	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۳۰,۶۳۶	۵۰.۷۷ %	۴۱۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۱۷,۳۳۷	۲۸.۷۳ %	۷,۰۴۲	۱۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۶	۴۹.۸۶ %	۹۰۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۱۵,۶۲۲	۲۶.۳۲ %	۶,۹۸۰	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۷	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۵	۵۲.۰۵ %	۸۹۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۱۴,۴۰۹	۲۵.۵۷ %	۵,۲۰۴	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۹	۸.۸ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۵	۵۴.۸۳ %	۸۷۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۱۳,۶۸۱	۲۴.۲۱ %	۵,۰۸۸	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۴	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۵	۵۴.۶۷ %	۸۶۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۱۳,۸۱۹	۲۴.۷۷ %	۴,۴۳۷	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۱	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۵	۵۵.۳۷ %	۶۶۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۱۳,۸۶۰	۲۵.۳ %	۳,۳۸۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۰	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۵	۵۶.۴ %	۶۵۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۱۳,۸۶۰	۲۵.۳۱ %	۳,۳۸۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۰	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۵	۵۶.۴۲ %	۶۳۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۱۳,۸۶۰	۲۵.۳۲ %	۳,۳۸۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۰	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۵	۵۶.۴۳ %	۶۲۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۱۴,۰۱۹	۲۳.۰۲ %	۳,۴۴۱	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۵	۹.۸ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۰.۵۴ %	۶۰۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...345 346 347 348349350 351 352 353...»

ترکیب دارایی‌های روزانه