صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۴۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۱۹,۷۹۴	۴۲.۳۲ %	۱۹,۶۰۷	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۱	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۱۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۱۹,۷۳۳	۳۹.۰۱ %	۱۹,۸۲۷	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۲	۱۵.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲	۵.۵۴ %	۴۱۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۱۹,۷۰۹	۳۸.۹۶ %	۱۹,۸۵۷	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۷	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲	۵.۵۴ %	۴۱۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۱۹,۸۳۱	۳۷ %	۲۰,۰۰۸	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۹	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۵,۵۴۴	۱۰.۳۴ %	۴۱۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۱۸,۷۲۷	۳۸.۸۵ %	۱۷,۶۰۷	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۱	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۰	۱۳.۲۸ %	۴۱۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۱۸,۷۲۷	۳۸.۸۵ %	۱۷,۶۰۷	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۱	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۰	۱۳.۲۸ %	۴۰۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۱۸,۷۲۷	۳۸.۸۵ %	۱۷,۶۰۷	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۱	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۰	۱۳.۲۸ %	۴۰۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۱۸,۷۷۹	۳۸.۹۱ %	۱۷,۶۳۳	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۳	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۰	۱۳.۲۶ %	۴۰۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۱۸,۷۳۵	۳۶.۸۱ %	۱۷,۴۱۸	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۵	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۹,۳۰۳	۱۸.۲۸ %	۳۹۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۱۸,۴۸۱	۳۷.۱۱ %	۱۶,۵۸۶	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۳	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۹,۳۰۷	۱۸.۶۹ %	۳۹۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...341 342 343 344345346 347 348 349...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه