صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۳۳,۶۹۳	۴۴.۲۳ %	۳۳,۱۹۱	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۴	۵.۹۱ %	۴,۷۸۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۳۳,۶۹۳	۴۴.۲۳ %	۳۳,۱۹۱	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۴	۵.۹۱ %	۴,۷۸۴	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۳۳,۶۹۳	۴۴.۲۳ %	۳۳,۱۹۱	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۴	۵.۹۱ %	۴,۷۸۲	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۳۲,۸۷۰	۴۳.۷۱ %	۳۳,۰۶۶	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۴	۵.۹۹ %	۴,۷۶۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۳۲,۲۲۵	۴۳.۲۷ %	۳۲,۹۸۶	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۴	۵.۹۴ %	۴,۸۴۴	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۳۱,۷۱۸	۴۲.۲۶ %	۳۲,۳۰۹	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۴	۸.۷۷ %	۴,۴۳۵	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۳۰,۶۹۰	۴۱.۸۲ %	۳۱,۶۷۹	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۴	۸.۹۷ %	۴,۴۳۲	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۳۰,۱۵۰	۴۱.۹۳ %	۲۹,۹۱۳	۴۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۸	۱۰.۳ %	۴,۴۲۹	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۳۰,۱۵۰	۴۱.۹۳ %	۲۹,۹۱۳	۴۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۸	۱۰.۳ %	۴,۴۲۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۳۰,۱۵۰	۴۱.۹۴ %	۲۹,۹۱۳	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۸	۱۰.۳۱ %	۴,۴۲۱	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه