صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳۳,۰۶۹	۴۲.۷۲ %	۲۳,۸۲۶	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۱	۱۹.۳۲ %	۵,۵۵۴	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳۳,۰۶۹	۴۲.۷۳ %	۲۳,۸۲۶	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۱	۱۹.۳۲ %	۵,۵۴۷	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۳۲,۸۲۲	۴۲.۱۶ %	۲۴,۹۴۵	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۱	۱۹.۲ %	۵,۱۴۲	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۳,۵۴۵	۴۲.۲۷ %	۲۵,۷۲۶	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۱۲.۸ %	۹,۹۲۷	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۳۳,۵۲۸	۴۲.۳ %	۲۶,۰۸۰	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۱	۹.۳۸ %	۱۲,۲۲۴	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳۲,۵۶۴	۴۱.۶۵ %	۲۶,۳۸۱	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۷	۱۱.۱۹ %	۱۰,۴۹۴	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۳۲,۷۰۶	۴۱.۵۶ %	۳۲,۹۶۴	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۷	۱۱.۱۱ %	۴,۲۸۷	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۳۲,۷۰۶	۴۱.۵۶ %	۳۲,۹۶۴	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۷	۱۱.۱۱ %	۴,۲۸۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۳۲,۷۰۶	۴۱.۵۶ %	۳۲,۹۶۴	۴۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۷	۱۱.۱۱ %	۴,۲۸۰	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۳۱,۷۱۱	۴۱.۳۱ %	۳۱,۶۲۱	۴۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۷	۱۱.۴ %	۴,۶۸۳	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه