صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۳۰,۴۴۴	۴۱.۷۷ %	۳۰,۶۶۱	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۹	۱۰.۱۱ %	۴,۴۱۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۳۰,۲۷۰	۴۰.۸۶ %	۲۹,۳۲۳	۳۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۳	۱۳.۶۱ %	۴,۴۱۴	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۲۹,۹۸۱	۴۰.۸۲ %	۲۸,۹۶۵	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۳	۱۳.۷۳ %	۴,۴۰۹	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۲۹,۶۷۸	۴۲.۱۹ %	۲۵,۷۶۷	۳۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۲	۱۴.۴۱ %	۴,۷۵۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۳۰,۷۴۵	۴۳.۲۵ %	۲۵,۹۰۸	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۲	۱۴.۲۵ %	۴,۳۰۴	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۳۰,۷۴۵	۴۳.۲۵ %	۲۵,۹۰۸	۳۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۲	۱۴.۲۵ %	۴,۲۹۹	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۳۰,۷۴۵	۴۳.۲۵ %	۲۵,۹۰۸	۳۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۲	۱۴.۲۶ %	۴,۲۹۵	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۲۹,۷۷۰	۴۱.۹۸ %	۲۶,۷۷۱	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۲	۱۴.۲۹ %	۴,۲۴۸	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۲۹,۸۴۸	۳۷.۵۴ %	۲۷,۲۹۷	۳۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۹	۲۳.۵۹ %	۳,۶۰۷	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۹,۹۱۲	۳۷.۱۲ %	۲۷,۲۳۰	۳۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۳	۲۴.۶۱ %	۳,۵۹۹	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه