صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲۷,۷۶۷	۳۷.۹۶ %	۱۷,۶۷۱	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۱	۳۲.۸۷ %	۳,۶۶۱	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۲۷,۴۹۳	۳۹.۳۲ %	۱۳,۵۷۷	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۳۶.۰۵ %	۳,۶۵۰	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۲۶,۵۵۲	۳۸.۶۴ %	۱۳,۳۱۵	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۳۶.۶۸ %	۳,۶۳۸	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۶,۵۵۲	۳۸.۶۵ %	۱۳,۳۱۵	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۳۶.۶۹ %	۳,۶۲۷	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۲۵,۷۹۶	۳۸.۵ %	۱۲,۵۹۳	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۳۷.۶۲ %	۳,۴۱۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۲۶,۱۷۱	۳۸.۷۱ %	۱۲,۸۲۴	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۳۷.۲۹ %	۳,۴۰۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۲۶,۱۷۱	۳۸.۷۲ %	۱۲,۸۲۴	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۳۷.۲۹ %	۳,۳۹۰	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۲۶,۱۷۱	۳۸.۷۳ %	۱۲,۸۲۴	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۳۷.۳ %	۳,۳۷۹	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۶,۳۰۲	۳۹.۱۲ %	۱۲,۵۶۱	۱۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷	۰.۵۳ %	۲۸,۰۱۱	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲۶,۲۶۵	۳۹.۱۴ %	۱۷,۳۵۰	۲۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۵ %	۲۳,۴۵۵	۳۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه