صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۳۶,۵۵۷	۴۴.۸۳ %	۳۳,۶۶۲	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۳	۷.۷۳ %	۵,۰۲۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۳۶,۳۶۰	۴۴.۷۵ %	۳۳,۵۶۹	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۳	۷.۷۶ %	۵,۰۲۴	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۳۶,۱۶۳	۴۴.۸ %	۳۳,۳۹۱	۴۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۳	۷.۶۱ %	۵,۰۲۳	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۳۵,۹۰۸	۴۴.۷۹ %	۳۳,۰۹۴	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۳	۷.۶۶ %	۵,۰۲۳	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۳۵,۸۰۷	۴۴.۸۷ %	۳۲,۸۳۲	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۰	۷.۸۷ %	۴,۸۸۶	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۳۶,۱۲۷	۴۵.۱۱ %	۳۲,۷۹۴	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۰	۷.۸۴ %	۴,۸۷۷	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۳۶,۱۲۷	۴۵.۱۱ %	۳۲,۷۹۴	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۰	۷.۸۴ %	۴,۸۷۶	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۳۶,۱۲۷	۴۵.۱۲ %	۳۲,۷۹۴	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۰	۷.۸۴ %	۴,۸۷۶	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۳۶,۰۸۰	۴۵.۲۲ %	۳۲,۵۵۶	۴۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۵	۷.۶۳ %	۵,۰۷۱	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۳۵,۱۰۳	۴۴.۷۴ %	۳۲,۲۰۸	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۵	۷.۷۴ %	۵,۰۸۰	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه