صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۳۹۱,۲۵۱	۵۶.۵۶ %	۲۸۲,۹۸۴	۴۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۴	۱.۵۴ %	۶,۸۸۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۳۸۵,۷۶۹	۵۵.۴۶ %	۲۹۷,۲۰۹	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۵	۰.۸۳ %	۶,۸۷۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۳۸۵,۷۶۹	۵۵.۴۶ %	۲۹۷,۲۰۹	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۵	۰.۸۳ %	۶,۸۷۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳۸۵,۷۶۹	۵۵.۵۵ %	۲۹۷,۲۰۹	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۳	۰.۶۶ %	۶,۸۷۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۳۹۳,۷۳۳	۵۸.۲۸ %	۲۷۱,۳۲۰	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۵۷	۰.۴۷ %	۷,۳۹۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳۹۲,۲۷۴	۵۶.۰۷ %	۲۸۵,۹۹۹	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۳	۲.۰۸ %	۶,۷۲۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۳۹۹,۰۴۵	۵۲.۴۳ %	۲۸۴,۱۶۱	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۴۰	۹.۳۶ %	۶,۷۲۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۴۰۹,۹۴۹	۵۲.۲۲ %	۲۸۱,۱۲۵	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۹۴	۱۱.۱۱ %	۶,۷۲۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۳۹۱,۵۵۴	۵۲.۹۹ %	۲۵۱,۸۲۱	۳۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۲۶	۱۱.۷۹ %	۸,۳۹۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۳۹۱,۵۵۴	۵۲.۹۹ %	۲۵۱,۸۲۱	۳۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۲۶	۱۱.۷۹ %	۸,۳۹۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه