صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۴۲۶,۵۰۷	۵۵.۶۲ %	۳۱۵,۲۲۵	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۹۹	۲.۳۲ %	۷,۲۳۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۴۴۱,۰۳۶	۵۳.۷۶ %	۳۲۳,۷۶۲	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۰۹	۵.۹۹ %	۶,۵۳۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۴۵۰,۵۰۱	۵۳.۱۵ %	۳۳۱,۹۱۶	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۸۰	۶.۹۲ %	۶,۵۳۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۴۴۳,۱۶۳	۵۵.۳۹ %	۲۹۲,۵۵۷	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۸۸۶	۷.۲۳ %	۶,۵۳۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۴۴۳,۱۶۳	۵۵.۳۹ %	۲۹۲,۵۵۷	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۸۸۶	۷.۲۳ %	۶,۵۲۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۴۴۳,۱۶۳	۵۵.۳۹ %	۲۹۲,۵۵۷	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۸۸۵	۷.۲۳ %	۶,۵۲۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴۴۳,۱۶۳	۵۵.۹۸ %	۲۹۲,۵۵۷	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۹۵	۶.۲۴ %	۶,۵۲۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۴۱۰,۳۵۶	۵۶.۱۷ %	۳۰۷,۳۳۲	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۰.۷۴ %	۷,۴۵۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۴۰۷,۲۲۴	۵۶.۵۵ %	۳۰۲,۸۹۵	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۹	۰.۴۳ %	۶,۸۸۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۴۰۲,۶۲۵	۵۶.۲۹ %	۳۰۳,۸۲۱	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۸	۰.۲۸ %	۶,۸۸۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه