صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۲۵۲,۲۷۶	۳۹.۶۶ %	۲۳۸,۳۱۱	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۵	۴.۶۶ %	۱۱۵,۹۱۶	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۲۵۲,۲۷۶	۳۹.۶۶ %	۲۳۸,۳۱۱	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۵	۴.۶۶ %	۱۱۵,۹۱۰	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۳۰۹,۹۷۳	۴۸.۰۷ %	۲۸۸,۷۵۳	۴۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۲۵	۴.۹۸ %	۱۳,۹۶۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۳۱۵,۰۱۹	۴۸.۱۴ %	۲۹۳,۲۲۴	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۷۷	۴.۹۲ %	۱۳,۹۶۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳۳۱,۲۹۳	۴۹.۷ %	۲۹۷,۰۶۷	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۲۳	۴.۸۵ %	۵,۹۵۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۳۲۷,۹۲۹	۴۹.۰۹ %	۳۰۱,۰۳۴	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۴	۴.۷۳ %	۷,۴۰۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۳۲۳,۶۸۴	۴۸.۵۵ %	۳۰۴,۰۶۷	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۰	۴.۷۴ %	۷,۳۹۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۳۲۳,۶۸۴	۴۸.۵۵ %	۳۰۴,۰۶۷	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۰	۴.۷۴ %	۷,۳۹۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۳۲۳,۶۸۴	۴۸.۵۵ %	۳۰۴,۰۶۷	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۰	۴.۷۴ %	۷,۳۹۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۳۳۳,۷۶۲	۴۸.۶۳ %	۳۰۹,۳۵۰	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۷۶	۵.۲۶ %	۷,۱۴۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه