صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۳۹۱,۵۵۴	۵۳.۰۱ %	۲۵۱,۸۲۱	۳۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۷	۱۱.۷۶ %	۸,۳۸۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۸۲,۴۰۷	۵۲.۷۶ %	۲۵۵,۵۴۳	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۵	۲.۲۵ %	۷۰,۵۸۲	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۳۷۹,۸۸۲	۵۲.۶۴ %	۲۵۹,۹۱۷	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۹	۳.۲۱ %	۵۸,۶۹۵	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۳۷۸,۸۸۹	۵۱.۰۷ %	۳۱۶,۷۴۵	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۴۸	۵.۷۴ %	۳,۷۱۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۳۱۵,۱۱۲	۴۳.۴۹ %	۳۶۶,۱۸۷	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۴	۱.۶۸ %	۳۱,۰۱۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۳۲۴,۴۱۳	۴۴.۴۲ %	۳۶۳,۸۹۳	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۹۲	۱.۵۳ %	۳۰,۸۲۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۳۲۴,۴۱۳	۴۴.۴۲ %	۳۶۳,۸۹۳	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۹۰	۱.۵۳ %	۳۰,۸۳۳	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳۲۴,۴۱۳	۴۴.۴۲ %	۳۶۳,۸۹۳	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۳۸	۱.۵۳ %	۳۰,۸۳۷	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۳۳۴,۱۹۰	۴۴.۵۲ %	۳۹۶,۵۳۳	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۹	۰.۵۱ %	۱۶,۰۵۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۳۴۵,۴۹۹	۴۵.۹۱ %	۳۹۴,۲۹۹	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۰.۱۳ %	۱۱,۷۳۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه