صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳۳۳,۶۹۶	۴۴.۳۱ %	۴۰۴,۱۱۰	۵۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۹۵۰	۱.۱۹ %	۳,۲۱۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۳۲۶,۰۵۸	۴۱.۷۶ %	۴۲۶,۹۸۲	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۶	۲.۷۷ %	۲,۹۷۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۳۰۸,۶۹۷	۳۸.۹۹ %	۴۱۰,۴۷۴	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۹۳	۸.۷۸ %	۲,۹۷۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳۰۸,۶۹۷	۳۸.۹۹ %	۴۱۰,۴۷۴	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۹۳	۸.۷۸ %	۲,۹۷۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳۰۸,۶۹۷	۳۹.۰۲ %	۴۱۰,۴۷۴	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۰۱۳	۸.۷۲ %	۲,۹۷۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۳۰۶,۴۶۴	۳۹.۵۶ %	۴۰۷,۴۰۱	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۷۹	۷.۴۸ %	۲,۸۳۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲۸۵,۱۲۵	۴۲.۷۲ %	۳۶۸,۰۷۲	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۱.۲۵ %	۵,۹۱۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۲۷۱,۶۱۸	۴۲.۱۲ %	۳۵۳,۶۴۸	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۶۸	۱.۴۲ %	۱۰,۴۰۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۷۳,۶۴۷	۴۲.۴ %	۳۶۶,۸۴۲	۵۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲	۰.۳۳ %	۲,۸۳۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۲۶۸,۸۷۰	۴۲.۹ %	۳۳۲,۵۰۴	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۲	۳.۵۹ %	۲,۸۳۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه