صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۵,۷۱۰	۲۳.۴ %	۴۳۶,۳۳۸	۷۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۹	۱.۹۸ %	۱۱,۸۸۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۴۴,۹۲۶	۲۳.۰۴ %	۴۳۶,۰۷۹	۶۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۸۹	۲.۶ %	۰	۰ %	۴,۷۹۹	۰.۷۶ %	۲۶,۹۶۳	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۵,۱۸۹	۲۳.۰۵ %	۴۳۶,۳۸۳	۶۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۲۶۲	۰.۵۲ %	۲۸,۴۹۶	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۵,۱۸۹	۲۳.۰۵ %	۴۳۶,۳۸۳	۶۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۲۶۲	۰.۵۲ %	۲۸,۴۹۲	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۵,۱۸۹	۲۳.۰۶ %	۴۳۶,۳۸۳	۶۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۲۴۶	۰.۵۲ %	۲۸,۴۸۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۹,۴۷۴	۲۳.۱۶ %	۴۶۲,۴۳۴	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۵۴۷	۰.۵۵ %	۲۳,۷۹۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۵۲,۷۷۲	۲۳.۲۱ %	۴۷۶,۰۴۷	۷۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۶۹۱	۱.۳۲ %	۱۴,۴۰۹	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۵۷,۴۳۲	۲۳.۵۲ %	۴۸۲,۶۸۷	۷۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷,۶۰۷	۱.۱۴ %	۱۵,۴۷۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۵۹,۳۱۱	۲۳.۷۳ %	۴۸۲,۷۲۷	۷۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷,۶۰۷	۱.۱۳ %	۱۵,۴۶۶	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۵۸,۶۳۲	۲۳.۶۶ %	۴۸۱,۵۸۹	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۴۵۳	۱.۴۱ %	۱۴,۶۱۶	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه