صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۱۷۲,۳۴۴	۲۲.۹۸ %	۵۵۵,۸۵۴	۷۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۵۷۶	۰.۸۸ %	۷,۷۷۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۷۲,۳۴۴	۲۲.۹۸ %	۵۵۵,۸۵۴	۷۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۵۷۶	۰.۸۸ %	۷,۷۸۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۷۲,۳۴۴	۲۲.۹۹ %	۵۵۵,۸۵۴	۷۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۲۷۶	۰.۸۴ %	۷,۷۸۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۱۷۴,۰۵۹	۲۳.۰۳ %	۵۶۰,۷۰۸	۷۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۸۴۱	۰.۷۷ %	۷,۷۸۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۷۴,۸۲۲	۲۳.۱ %	۵۶۱,۴۱۰	۷۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۶۹۲	۰.۳۶ %	۱۰,۶۸۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۷۳,۱۶۹	۲۲.۹ %	۵۶۲,۴۵۳	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶	۰.۳۴ %	۱۰,۶۸۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۷۳,۳۳۱	۲۲.۸۴ %	۵۶۳,۲۲۲	۷۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷	۰.۲۲ %	۱۳,۴۷۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۱۷۲,۶۶۶	۲۲.۶۸ %	۵۶۲,۱۹۲	۷۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۷۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۷۱۱	۰.۲۲ %	۱۰,۶۸۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۷۲,۶۶۶	۲۲.۶۸ %	۵۶۲,۱۹۲	۷۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۷۱۱	۰.۲۲ %	۱۰,۶۸۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۱۷۲,۶۶۶	۲۲.۶۸ %	۵۶۲,۱۹۲	۷۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۱۱	۰.۲۲ %	۱۰,۶۸۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه