صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۷۳,۶۳۹	۲۲.۷۷ %	۵۶۲,۴۵۹	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۷۷۴	۰.۲۳ %	۱۰,۶۸۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱۷۱,۰۰۶	۲۲.۷ %	۵۵۵,۹۷۹	۷۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵	۰.۲۴ %	۱۰,۶۳۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۷۰,۰۶۹	۲۲.۶۳ %	۵۵۴,۴۶۱	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۶۴۹	۰.۳۵ %	۱۰,۵۰۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۶۷,۶۴۷	۲۲.۱۷ %	۵۵۶,۵۹۸	۷۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۲۲۴	۰.۶۹ %	۱۰,۴۰۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۱۶۶,۵۸۴	۲۱.۹۶ %	۵۵۵,۶۳۱	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۷	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۳۱۱	۱.۲۳ %	۱۰,۴۰۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۶۶,۵۸۴	۲۱.۹۶ %	۵۵۵,۶۳۱	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۳۱۱	۱.۲۳ %	۱۰,۴۰۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۶۶,۵۸۴	۲۱.۹۶ %	۵۵۵,۶۳۱	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۳۱۱	۱.۲۳ %	۱۰,۴۰۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۶۵,۵۵۴	۲۱.۷۷ %	۵۵۱,۷۹۷	۷۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴,۸۵۴	۱.۹۵ %	۱۱,۷۶۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۶۴,۱۰۱	۲۱.۲۳ %	۵۵۳,۷۶۸	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲۶,۸۸۲	۳.۴۸ %	۱۱,۷۵۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱۶۳,۶۳۹	۲۱.۵۱ %	۵۴۴,۵۷۱	۷۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۱	۳.۱۷ %	۱۱,۷۵۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه